Wenn Sie Pesaris testen oder bereits abonniert haben, finden Sie bereits eine Sammlung von Konten vor. Es handelt sich hierbei in der Regel um einen Auszug aus dem Kontenrahmen KMU Schweiz.
Die meisten Unternehmen benötigen jedoch nicht so viele Konten oder möchten an bestehenden Konten individuelle Anpassungen vornehmen.
WICHTIG:
Wenn Sie Konten anpassen oder löschen gilt dies immer für das Geschäftsjahr, welches Sie aktuell ausgewählt haben. Sie können also z.B. Veränderungen an Ihrem Kontenplan im aktuellsten Geschäftsjahr vornehmen, ohne dass dies ältere Geschäftsjahre tangiert.
1. Anpassungen an bestehenden Konten vornehmen
2. Massenmutationen bzw. Schnelles Wechseln zwischen den Konten
1. Anpassungen an bestehenden Konten vornehmen
 | Klicken Sie auf dieses Symbol, um weitere Informationen zu einem Konto aufzurufen bzw. Anpassungen an den Konteneinstellungen vornehmen zu können. |
Auf dem Reiter "Allgemein" können Sie die Grundeinstellungen des Kontos, wie z.B. die Kontonummer oder Bezeichnung anpassen.
Auf dem Reiter "Optionen" stehen Ihnen folgene Optionen zur Verfügung:
| Keine manuellen Buchungen möglich | Dadurch sperren Sie das Konto für manuelle Buchungen. In diesem Fall können nur noch Systembuchungen oder Buchungen aus Schnitstellen auf dieses Konto erfolgen. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn z.B. Buchungen über Schnittstellen (Lohnmodul, BEBU, Debitoren/Kreditoren etc.) auf ein Konto erfolgen und Sie verhindern möchten, dass zusätzlich manuell gebucht werden kann. |
| Bestätigung vor Buchung erforderlich | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie vom Benutzer vor dem Buchen auf dieses Konto eine Bestätigung wünschen. Dies ist ideal, um vom vom Anwender erhöhte Aufmerksamkeit bei einer Buchung auf ein spezielles Konto zu erlangen. Dadurch können Sie Fehlbuchungen auf Konten vermeiden, welche nur sehr selten bebucht werden. |
| Nach Monat gruppieren | Diese Einstellung betrifft lediglich die Kontoblatt-Auswertung. Bei gruppierten Konten wird in der Kontoblatt-Auswertung anstelle der einzelnen Buchungen eine Zusammenfassung der Buchungen pro Monat angezeigt. Dies ist ideal für Konten mit sehr vielen Buchungen. Sie definieren hier den Standard-Wert können diese aber vor dem Generieren der Auswertung übersteuern. |
| Kostenstelle zwingend | Wenn Sie das Modul BEBU bzw. Kostenstellen abonniert haben, können Sie hier einstellen, dass das gewünschte Konto immer mit einer Kostenstelle bzw. Kostenträger gebucht werden muss. Dies ist ideal für Konten, welche ohne Ausnahme mit KST/KTR gebucht werden sollen. |
| MWST zwingend | Wenn Sie das MWST-pflichtig sind, können Sie hier einstellen, dass das gewünschte Konto immer mit einem MWST-Code gebucht werden muss. Dies ist ideal für Konten, welche ohne Ausnahme mit MWST-Codes gebucht werden sollen. Dadurch vermeiden Sie fehlende MWST-Buchungen. |
| Saldo nicht auf das nächste Jahr vortragen | Vorsicht: Diese Einstellung wird nur in den seltensten Fällen benötigt. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Treuhänder oder wenden Sie sich support@pesaris.com. Die Option hat nur eine Auswirkung auf Konten vom Typ "Aktiven" oder "Passiven". Konten der Erfolgsrechnung werden automatisch mit Saldo 0.00 auf das nächste Jahr vorgetragen. |
Auf dem Reiter "Saldo" sehen Sie den Vorjahressaldo, Eröffnungsbestand sowie den Schlussbestand. Fall Sie frisch mit Pesaris FIBU beginnen und Salden aus einem anderen System übertragen müssen, können Sie hier die entsprechenden Salden eintragen.
Die Spalte "Fremdwährung" wird nur angezeigt, wenn beim Konto eine Fremdwährung hinterlegt ist (--> Reiter "Allgemein").
2. Massenmutationen bzw. Schnelles Wechseln zwischen den Konten
Sie können mit einem Klick auf die Pfeile < bzw. > (siehe Abbildung) schnell von einem Konto zum nächsten Konto springen. Dadurch können Sie Einstellungen der verschiedenen Konten sehr schnell prüfen und bei Bedarf Änderungen / Massenmutationen vornehmen.
Beim Wechsel des Kontos erscheint eine Meldung, ob Sie Änderungen speichern möchten. Klicken Sie auf "Einstellung merken", wenn Sie nicht jedes mal gefragt werden möchten.
3. Löschen eines Kontos
Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten und öffnen Sie das Dropdown-Menü (siehe Abbildung unten). Aus den Optionen wählen Sie den Befehl "Löschen".
